ヒューストン - 探鉱・生産の世界的リーダーであるConocoPhillips（NYSE: COP）は、2024年第3四半期の利益が21億ドル、つまり1株当たり1.76ドルであったと報告しました。2023年の28億ドル、つまり1株当たり2.32ドルから前年同期比で減少したものの、同社は株主還元を大幅に増加させ、普通配当を34%引き上げて1株当たり0.78ドルとし、自社株買いの承認額を最大200億ドルまで拡大すると発表しました。
特別項目を除いた同社の調整後利益も21億ドル、つまり1株当たり1.78ドルで、前年同期の26億ドル、つまり1株当たり2.16ドルから減少しました。この利益の減少は主に、石油の実現価格が低下したことによるもので、石油換算バレル（BOE）当たりの平均価格は54.18ドルと、2023年第3四半期から10%減少しました。
ConocoPhillipsの業績は堅調で、第3四半期の生産量は前年の1,806千BOE/日から1,917千BOE/日に増加しました。この成長は、Lower 48州での記録的な生産量1,147千BOE/日によるところが大きく、これにはPermian、Eagle Ford、Bakken地域からの貢献が含まれています。
財務健全性の面では、同社は営業活動によるキャッシュフロー58億ドルと営業キャッシュフロー（CFO）47億ドルを生み出しました。また、この四半期には自社株買いと配当の組み合わせにより、21億ドルを株主に還元しました。
今後の見通しとして、ConocoPhillipsはMarathon Oilの買収計画を完了させ、当初のシナジー効果ガイダンス5億ドルを上回ることを期待しています。また、2024年第4四半期の生産量は1.99から2.03百万BOE/日の間になると予想し、通年の生産量は約1.94から1.95百万BOE/日になると見込んでいます。
株主還元の増加と、石油価格の低下にもかかわらず堅調な業績は、ConocoPhillipsの価値提供への取り組みを示しています。Marathon Oilの買収や自社株買いプログラムの拡大など、同社の戦略的な動きは、市場での地位をさらに強化するものと見られています。
この記事はプレスリリースに基づいており、偏見や宣伝的な表現を避けて事実を提示することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、ConocoPhillipsにはいくつかの注目すべき進展がありました。同社はPiper Sandlerから目標株価135.00ドルでOverweight評価を、Mizuhoから目標株価129.00ドルでNeutral評価を受けています。Piper SandlerによるConocoPhillipsの修正後1株当たり利益（EPS）予想は1.61ドル、Mizuhoは1.62ドルで、いずれも最近のコモディティ価格と業務調整の影響を受けています。
ConocoPhillipsはまた、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーからOverweight評価を受け、2024年に株主に90億ドルを還元する可能性があり、Marathon Oil Corporationとの合併後には110億ドルに増加する可能性があると指摘されています。この合併は株主の承認を得ており、規制当局の承認と通常の完了条件を待っている状態です。
さらに、同社は新しい証券取引委員会の規制の下で、外国政府に420億ドル以上の支払いを行ったことを開示しました。また、テキサス州公益事業委員会はPermian Basin Reliability Planを承認しました。最後に、Nelda J. ConnorsがConocoPhillipsの取締役会メンバーに任命されました。これらが同社の継続的な事業における最新の進展です。
InvestingPro インサイト
ConocoPhillipsの最近の財務業績と戦略的な動きは、InvestingProからのいくつかの重要なインサイトと一致しています。報告された前年同期比の利益減少にもかかわらず、同社の財務健全性は堅調であり、株主還元の増加と自社株買いプログラムの拡大によって証明されています。
InvestingProのデータによると、ConocoPhillipsの時価総額は1,195.9億ドルで、石油・ガス・消費燃料産業における同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率11.43は、同業他社と比較して割安である可能性を示唆しており、これが自社株買い承認額の増加に対する同社の自信を説明する可能性があります。
InvestingProのヒントの1つは、ConocoPhillipsが54年連続で配当を維持していることを強調しており、これは厳しい市場環境下でも株主還元への同社のコミットメントを裏付けています。これは特に、今回の決算報告で発表された普通配当の34%引き上げに関連して重要です。
もう1つのInvestingProのヒントは、同社のキャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできることを示しており、これは報告された営業活動による58億ドルのキャッシュと一致しています。この財務的安定性は、Marathon Oilの計画的買収のような戦略的イニシアチブを追求するConocoPhillipsの能力を支えています。
InvestingProがConocoPhillipsについてさらに8つのヒントを提供していることは注目に値します。これにより投資家は、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を得ることができます。これらのインサイトは、ダイナミックな石油・ガスセクターで情報に基づいた決定を行おうとする人々にとって特に価値があるでしょう。
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