火曜日、ウィリアム・ブレアは、Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)に対するアンダーパフォーム評価を維持しました。これは、同社の株価が大型契約獲得により13%上昇したにもかかわらずのことです。株価上昇は、政府部門がMAVENとTITANとして知られる2つの大型契約を今年獲得したことによるものです。しかし、同社は、Palantirの商業収益が3億1,700万ドルと、予想された3億3,000万ドルを下回ったことを指摘しました。
アナリストは、米国の商業収益が国際的な数字を上回ったものの、国際商業収益の成長率はわずか2%で、2022年第3四半期以来最も遅いペースだったと指摘しました。今四半期の国際商業収益は2022年第4四半期から変化がありませんでした。SPAC収益を除く米国商業部門は59%の成長率を示しましたが、これは前四半期の70%の成長率から減速しています。
全体として、商業収益の成長率は26%に減速し、2023年第3四半期以来最低の率となりました。同社はまた、これらのポジティブな展開にもかかわらず、Palantirの2024年の新しい収益ガイダンスが2年前のコンセンサス予想と単に一致しているだけだと指摘しました。アナリストは、ある時点で同社の評価が重要な要因になると示唆しました。
競合他社のスノーフレーク（NYSE: SNOW）と比較すると、スノーフレークはアウトパフォーム評価を持ち、時価総額は380億ドルです。一方、Palantirの時価総額は1,180億ドルです。これは、スノーフレークが現会計年度で35億ドルの収益を生み出しているのに対し、Palantirは28億ドルであり、両社がデータ分析市場で同様の成長率を示しているにもかかわらずです。
その他の最近のニュースでは、Palantir Technologies Inc.は、人工知能（AI）需要の急増により第3四半期の収益が予想を上回り、大幅な財務成長を示しました。同社は前年同期比30%の力強い収益成長を報告し、これは主に米国事業の44%の成長によるものでした。米国政府部門と商業部門はそれぞれ40%と54%拡大し、強力な財務パフォーマンスに貢献しました。
DA Davidsonのアナリストは、これらの印象的な結果を受けて、Palantirに対する中立的な評価を維持しつつ、目標株価を28.00ドルから47.00ドルに引き上げました。彼らは、AIアプリケーションへの企業の関心の高まりを活用する同社の能力を指摘し、これはトップラインの持続的な加速とAIソリューションに対する幅広い市場需要によって証明されています。
国際商業収益が四半期ベースで7%縮小したにもかかわらず、PalantirはBPとの複数年契約更新など重要な契約を獲得しました。同社はまた、通年の収益ガイダンスを28億700万ドルに引き上げ、前年比26%の成長率を示しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Palantirの財務パフォーマンスと市場ポジションに追加のコンテキストを提供しています。ウィリアム・ブレアのアンダーパフォーム評価にもかかわらず、Palantirの株価は年初来141.18%、過去1年間で119.22%のリターンを示し、印象的なモメンタムを見せています。この強力なパフォーマンスは、同社の時価総額927億4,000万ドルに反映されています。
しかし、投資家はPalantirのP/E比率が225.92と高いことに注意すべきです。これはウィリアム・ブレアの評価に関する懸念と一致しています。この高い倍率は、市場が将来の大幅な成長期待を織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Palantirが負債よりも多くの現金を保有していること、そして2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で81.39%という印象的な粗利益率を持っていることを強調しています。これらの要因は、同社の財務安定性と運営効率に貢献しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはPalantirに関する21の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な見解を提供しています。
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