金曜日、TD CowenはWestern Digital Corp. (NASDAQ:WDC)の目標株価を従来の95.00ドルから80.00ドルに引き下げました。しかし、同社は依然として「買い」の評価を維持しています。この調整は、同社が今後数ヶ月以内にFlash事業のスピンオフを予定していることを踏まえたものです。
TD Cowenのアナリストは、Western Digitalの個別事業の評価について見解を示しました。独立企業となる予定のNAND事業は約60億ドル、Western Digital株1株あたり約16ドルと評価されています。楽観的なシナリオでは、この評価は1株あたり40ドルにまで上昇する可能性があります。一方、HDD事業は1株あたり50ドルから70ドルの範囲で評価されています。
レポートではさらに、Western Digitalの2つのセグメントにおける潜在的なリスクと機会についても言及しています。新たな目標株価80ドルは、同社が実施したシナリオ分析の平均に基づき、現在の水準から約25%の上昇余地を示しています。
データストレージソリューションで知られるWestern Digitalは、Flashセグメントの分離計画により大きな変革を遂げています。この動きは株主価値を引き出し、各事業が戦略的優先事項に集中できるようにすることを目的としています。
スピンオフが近づくにつれ、投資家は引き続き同社の株価を注視し、特に独立企業の評価とパフォーマンスに注目するでしょう。現在の「買い」評価は、TD Cowenが今後の企業変更を踏まえて期待値を調整しつつも、Western Digitalの見通しに楽観的であることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Western Digital Corp.にさまざまな進展が見られました。Citiは同社の「買い」評価を維持しつつ、株式目標を85ドルに引き下げました。これはNAND製品の価格環境が軟化すると予想されるためです。この決定は、NANDの平均販売価格成長予測の最近の修正に基づいており、Western Digitalの1株当たり利益予想が約8%低下しました。
また、Western Digitalは優先株式および普通株式の潜在的な再販のための登録プロセスを開始しました。この行動は株式の即時売却を示すものではありませんが、資本構造管理における柔軟性を提供します。
Western Digitalの収益は、Nearline HDDおよびEnterprise SSDセグメントの堅調な売上により予想を上回り、2025年度への好調な見通しにつながっています。Evercore ISI、Benchmark、その他の企業のアナリストは、Flash収益の軟化の可能性にもかかわらず、Western Digitalの財務見通しに対する信頼を再確認しています。
同社はまた、2024年度第4四半期および通期の好調な業績を報告し、第4四半期の収益は38億ドル、通期の収益は130億ドルに達しました。Western Digitalは、AIデータストレージの需要に牽引され、成長が継続すると予想しており、2025年度第1四半期の収益は40億ドルから42億ドルの間になると見込んでいます。
InvestingProの洞察
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)が事業のスピンオフを見据える中、InvestingProからのリアルタイムデータは、投資家にとって価値のある主要な財務指標とアナリストの期待を浮き彫りにしています。同社の時価総額は220.9億ドルと堅調で、市場での重要な存在感を反映しています。しかし、P/E比率は-24.23とマイナス値を示しており、WDCが現在収益を上げていないことを示しています。これは、InvestingProのヒントの1つが指摘するように、WDCが過去12ヶ月間収益を上げていないという事実と一致します。
これらの課題にもかかわらず、アナリストは同社の将来に楽観的であり、今年中に収益性が回復すると予測しています。さらに、彼らは今年の売上成長を予想しており、これは同社の収益軌道にとって前向きな兆候となる可能性があります。2024年最終四半期の調整後収益成長率は40.87%と顕著に高く、年末に向けて好調であることを示唆しています。さらに、Western Digitalは技術ハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の主要プレーヤーとして認識されており、スピンオフ後の戦略的ポジショニングにとって好材料となる可能性があります。
より詳細な分析と追加の洞察を求める投資家のために、https://jp.investing.com/pro/WDCでさらに7つのInvestingProのヒントが利用可能です。これらのヒントは、Western Digitalが新たな章を迎えるにあたり、同社の財務健全性と市場潜在力についてさらなる指針を提供することができます。
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