木曜日、DA Davidsonはウォルマート・インク（NYSE:WMT）のポジティブな見通しを維持し、目標株価75.00ドルの「買い」レーティングを再提示した。同社は、ウォルマートの競争力を強調し、市場シェアを拡大する小売業者の能力と、他の多くの消費者ブランドと比較してより楽観的なビジネストレンドを提示していると分析した。
ウォルマートの最近の決算は、上振れと増額を示し、現在の決算シーズンにおいて好意的に受け止められている。今朝のCNBCの報道によると、ウォルマートのジョン・デイビッド・レイニーCFOは、四半期を通じて一貫したショッピング・トレンドがあり、学校帰りのセール時期が好調に始まったことを強調した。さらに、約3年ぶりに一般商品部門がプラスとなった。
同社は、ウォルマートの成功は、バリューに焦点を当てた戦略的な取り組みと、過去数年にわたる小売業者の実行力強化により、市場での地位を効果的に活用することができたためであるとしている。その結果、ウォルマートは市場シェアを拡大するだけでなく、こうした業績改善により、その支配力を強化している。
結論として、DA Davidsonはウォルマートを "Best-of-Breed Bison "の名でトップクラスの選択肢と位置づけている。同社の「買い」再指定は、ウォルマートの株価が今年に見られる大幅な成長を継続するとの期待を反映している。
その他の最近のニュースでは、ウォルマート・インクが2025年度第2四半期に有望な業績を発表した。米国の既存店売上高は4.2%増と予想の3.4%増を上回った。ウォルマートの当四半期のEBITは79億ドルで、コンセンサス予想の78億ドルをわずかに上回った。
また、通期の売上高、EBIT、EPSの成長率見通しも上方修正した。
業績に加えて、ウォルマートは最近、プライスウォーターハウスクーパース会長を退任したボブ・モリッツ氏を取締役に迎えた。モリッツ氏は、金融サービスと国際的なビジネス・リーダーシップにおける豊富な経験を持ち、監査委員会とテクノロジー・eコマース委員会の両方を担当することになっている。
経済の先行きが不透明な中、ウォルマートも他の多くの企業と同様、本社の人員削減を進めている。しかし、金融サービス会社CFRAは、好調な売上見通しに基づき、ウォルマートの目標株価を75ドルに引き上げた。総合証券・投資銀行会社であるStifelも、ウォルマート株のレーティングをHoldに据え置き、経済的圧力の中での回復力を示している。
労働争議の可能性や配送の混乱が続く中、ウォルマートは消費者が毎年早い時期に買い物をする傾向に合わせ、ホリデーシーズンのプロモーションを調整している。東海岸とメキシコ湾にまたがる米国の主要港でストライキが迫っており、貨物の遅延が懸念されている。
インベスティングプロの洞察
ウォルマート・インク（NYSE:WMT）の時価総額は5,522億7,000万ドルで、小売セクターのヘビー級であることを裏付けている。株主還元に対する同社のコミットメントは、52年連続増配という素晴らしい実績からも明らかであり、DA Davidsonのポジティブな見通しと一致するInvestingProのヒントである。加えて、ウォルマートのPERは現在29.18倍で、目先の収益成長率に比して低いと考えられ、成長見通しから株価が割安である可能性を示唆している。
安定性の観点からは、ウォルマートの株価は価格変動率が低いことで知られており、より予測可能なパフォーマンスを求める投資家にとって魅力的な特性である。このことは、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率が5.68％と堅調であり、事業が健全に拡大していることを示していることからも裏付けられている。さらに、同社の売上総利益率は24.5%に達しており、巨大な小売事業に関するコスト管理の効率性を反映している。
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