著名な金・銅生産会社であるエボリューション・マイニング・リミテッド（EVN）は、2024年通期決算説明会において、記録的な財務業績を達成したことを発表した。同社は純利益、基礎的EBITDA、一株当たり利益の大幅な増加を報告した。さらに、株主には前年の2倍の最終配当が支払われた。エボリューション・マイニングによるノースパークスの買収は予想を上回り、同社のキャッシュフローに大きく貢献し、負債水準のさらなる削減を可能にした。
主な内容
- エボリューション・マイニングは、2024年通期で記録的な純利益と基礎的EBITDAを計上した。
- 強固な財務体質と株主還元へのコミットメントを反映し、最終配当は倍増。
- ノースパークスの買収が予想を上回り、キャッシュフローに貢献。
- 同社の25年度の生産ガイダンスには、金71万～78万オンス、銅7万～8万トンが含まれている。
- エボリューション・マイニング社は、持続可能性、排出量の削減、社会的イニシアティブの支援に注力している。
- 同社は、'25年度に大幅な現金創出とさらなる債務削減を計画している。
会社の見通し
- エボリューション・マイニングは、25年度の生産量ガイダンスを達成し、金71万～78万オンス、銅7万～8万トンを目指す。
- 同社は、投資適格格付けの強固なバランスシートを維持し、すでに33％から25％に低下したギアリングをさらに削減することを目指している。
弱気材料
- 天候の影響と規制当局の承認により、コーワルの第1段階拡張が遅れる可能性があり、コーワルの資本支出は6～9ヶ月先送りされる。
- 現金支出を伴わない維持費への影響は、主にRawdonとCowalで3,000万ドルから5,000万ドル程度と予想される。
強気ハイライト
- ムンガリ4.2拡張工事はスケジュール通り、予算通りであり、増産と処理コストの削減が期待できる。
- レッドレイクはキャッシュ創出に注力しており、25年度の金生産量ガイダンスは12万5,000～14万5,000オンスに設定されている。
- 同社は、初期の探鉱の成功を経験しており、25年度の基礎財務にマウント・ロードンからの収益を含めることを期待している。
ミス
- 同社は、天候が今後の生産とコストに影響を与える可能性のある主要なリスク要因であることを認めた。
質疑応答ハイライト
- ローリー・コンウェイ(Lawrie Conway)は、レッドレイクの見通しについて、鉱滓整理のための大規模設備投資を含め、キャッシュ・プラスになることを確認した。
- 銅価格はトン当たり7,500ドル、為替レートは豪ドル67.5ドルを想定している。
- コーワル・プロジェクトに対する規制当局の同意は保留中だが、同社はこれまでのプロジェクトと同じ条件になると予想している。
エボリューション・マイニング社は、財務の健全性と戦略的投資により、継続的な成功を収めている。強固なバランスシートと、持続可能性と株主還元への明確な焦点により、エボリューション・マイニングは自信を持って鉱業部門の課題と機会を乗り越えている。責任ある事業運営を維持しながら、ガイダンスを達成し、キャッシュを生み出すという同社のコミットメントは、将来への安定した見通しを強調している。
インベスティングプロの洞察
エボリューション・マイニング・リミテッド(EVN)の2024年通年の目覚しい財務実績は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が示すように、より広範な市場動向に反映されている。同社の戦略的買収と業務効率化により、継続的な財務成長と株主還元の舞台が整った。
InvestingProのデータによると、エボリューション・マイニングの時価総額は53.7億米ドルと好調だ。1株当たり利益に対する現在の株価を示すPERは47.01倍で、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは36.08まで改善しており、直近のバリュエーションがより有利であることを示している。
インベスティング・プロのヒントは、エボリューション・マイニン グが最近発表した最終配当の倍増と一致する、12年連続で 配当を維持する同社の能力を強調している。加えて、同社は52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの90.39%で、エボリューション・マイニングに対する市場の強気なセンチメントを示している。
エボリューション・マイニングの財務的な複雑さをさらに掘り下げたい読者のために、インベスティング・プロは豊富な追加ヒントを提供している。インベスティング・プロでは現在、エボリューション・マイニン グの財務状況と市場ポジションをより包括的に理解するためのヒ ントを8つ提供している。
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