オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）は、2024年第3四半期に力強い業績を示しました。ヴィッキー・ホラブCEOは、米国での過去最高の生産量と大幅な債務削減を発表しました。同社は15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、希薄化後1株当たり1.00ドルの調整後利益を報告しました。メキシコ湾での天候関連の生産setbacksにもかかわらず、パーミアン盆地での事業成功（CrownRock資産の統合を含む）が好調な結果に貢献しました。Oxyは第4四半期の通年生産ガイダンスを1日当たり145万バレル（石油換算、BOE）の中間値に引き上げ、直接空気回収プロジェクトを進めており、STRATOS施設は2025年半ばまでに稼働する見込みです。
主なポイント
- オクシデンタル・ペトロリアムは、同社史上最高の四半期米国生産量を達成。
- 15億ドルのフリーキャッシュフローと希薄化後1株当たり1.00ドルの調整後利益を計上。
- 債務を40億ドル削減し、CrownRock買収後に設定した目標に近づく。
- 通年の生産ガイダンスを第4四半期で1日当たり145万BOEの中間値に引き上げ。
- 2025年の資本支出は9億ドルから9億5000万ドルの間と予想。
会社の見通し
- Oxyは2025年までに低炭素事業への資本予算を4億5000万ドルに削減する計画。
- 化学部門の資本予算はプロジェクト活動により9億ドルに増加。
- 同社は潜在的な商品価格の変動に備え、事業の柔軟性を維持。
弱気な点
- ハリケーンの影響でメキシコ湾での生産setbacksが発生。
- マクロ経済の見通しでは、パーミアン盆地の生産量が3〜5年でプラトーに達する可能性を示唆。
- 原油価格の弱さにより、生産のピーク時期が遅れる可能性。
強気な点
- ニューメキシコ州のWolfcamp油田の新井戸が最初の90日間で120万バレルの原油を生産。
- CrownRock統合による事業シナジーにより、コストが10%以上改善すると予想。
- 同社は直接空気回収技術の長期的な商業viabilityに自信。
未達成点
- パーミアンでの原油比率が2%低下。非在来型地域での生産増加が原因。
Q&A ハイライト
- 経営陣は取締役会に保守的な資本支出戦略を推奨する予定。
- 同社はデラウェア盆地の二次的なベンチの利用に戦略的にシフトし、効率性の維持に注力。
- 2024年に満期を迎える債務はなく、2025年の債務を賄うのに十分な現金を保有。
オクシデンタル・ペトロリアムは、デレバレッジ戦略へのコミットメントを維持し、財務状況に自信を持っています。2024年に満期を迎える債務はなく、今後の債務を賄うのに十分な現金を保有しているため、同社は変化する市場環境をうまく乗り切る態勢が整っています。Oxyの生産と資本支出に対する戦略的アプローチは、潜在的な市場の変動性に直面しても、保守的かつ機会主義的な姿勢を反映し、安定性と効率性を確保するよう設計されています。
InvestingPro インサイト
オクシデンタル・ペトロリアムの2024年第3四半期の好調な業績は、InvestingProのいくつかの主要指標に反映されています。同社の時価総額は477億8000万ドルで、石油・ガスセクターにおける重要な存在感を示しています。OXYのP/E比率11.72は、記事で報告されている堅調な財務実績と米国での記録的な生産水準に合致し、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のOXYの売上高は271億2000万ドルで、粗利益率は60.83%でした。この高い利益率は、特に記事で言及されているパーミアン盆地での大きな生産成功を達成した同社の事業効率の高さを反映しています。
OXYに関連する2つのInvestingPro Tipは以下の通りです：
1. OXYは51年連続で配当を維持しており、長期的な財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。
2. 株価は52週安値近くで取引されており、同社の強力な事業実績とポジティブな見通しを考慮すると、投資家にとって潜在的な機会を提示する可能性があります。
これらのヒントは、InvestingProで利用可能な追加の5つのインサイトと共に、同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重なコンテキストを提供します。配当の一貫性は、記事で言及されている同社の強力なフリーキャッシュフロー生成と一致しており、現在の株価が52週レンジに対して相対的に低いことは、OXYの最近の成果や将来のプロジェクト（STRATOSの直接空気回収施設など）を考慮して同社の潜在性を評価する投資家にとって興味深い点かもしれません。
より包括的な分析を求める読者には、InvestingProがオクシデンタル・ペトロリアムの財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。
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