バレロ・エネルギー・コーポレーションは2024年第4四半期の業績が予想を上回ったと発表しました。1株当たり利益(EPS)は0.64ドルとなり、アナリスト予想の0.43ドルを上回りました。また、売上高も307.6億ドルと、予想の303.6億ドルを上回りました。しかし、この好調な結果にもかかわらず、バレロの株価は時間外取引で2.49%下落し、投資家心理の複雑さを反映しました。
主なポイント
- 2024年第4四半期のEPSは0.64ドルで、予想の0.43ドルを上回った
- 売上高は307.6億ドルで、予想の303.6億ドルを上回った
- 決算発表後、株価は2.49%下落
- 精製および再生可能ディーゼル部門で好調な業績
- 2025年の設備投資計画は20億ドル
業績概要
バレロ・エネルギーは2024年第4四半期に堅調な業績を示し、純利益は2.81百万ドル、1株当たり0.88ドルとなりました。2024年通期の純利益は2.8億ドル、1株当たり8.58ドルでした。精製部門の営業利益は4.37億ドルで、処理量は1日平均300万バレル、稼働率は94%でした。同社は自社株買いと配当を通じて4.3億ドルを株主に還元し、78%の配当性向を維持しました。
財務ハイライト
- 売上高: 307.6億ドル(予想303.6億ドルを上回る)
- 1株当たり利益: 0.64ドル(予想0.43ドルを上回る)
- 精製処理量: 1日平均300万バレル
- 通期純利益: 2.8億ドル(1株当たり8.58ドル)
- 精製部門営業利益: 4.37億ドル
業績と予想の比較
バレロの2024年第4四半期EPSは0.64ドルで、予想の0.43ドルを約48.8%上回る大幅なプラスサプライズとなりました。売上高も予想を4億ドル上回りました。この業績は、バレロが近年市場予想を上回る傾向を続けていることを示しており、強力な業務効率と市場ポジショニングを強調しています。
市場の反応
好調な業績にもかかわらず、バレロの株価は時間外取引で2.49%下落し、前日終値から139.48ドルで取引を終えました。この動きは同社の好調な財務結果と対照的で、より広範な市場動向や将来の課題に対する投資家の懸念によるものかもしれません。株価は52週レンジの116.84ドルから184.79ドルの範囲内にとどまっています。
見通しとガイダンス
今後の見通しとして、バレロは2025年の再生可能ディーゼル販売量が12億ガロンに達すると予想しています。同社は来年20億ドルの大規模な設備投資を計画しています。精製処理量は各地域で堅調を維持する見込みで、メキシコ湾岸、中部、西海岸、北大西洋地域で具体的な目標が設定されています。2025年の純支払利息は約1.3億ドルと予想されています。
経営陣のコメント
レーン・リッグスCEOは同社の成果を強調し、「2024年は人員と工程の安全性において最高の年でした」と述べました。グレッグ役員は同社の戦略的焦点を強調し、「我々は明らかに最大のディーゼルモードにあります」と述べました。ゲイリー・シモンズCOOはバレロのチームの努力を称賛し、「我々の商業チームと最適化チームは、あらゆる可能なシナリオを開発するために懸命に取り組んできました」と述べました。
Q&A
決算説明会では、アナリストからカナダ産原油の関税の可能性、再生可能ディーゼル市場のダイナミクス、製品需要と在庫水準について質問がありました。同社はまた、エタノール市場の課題にも言及し、戦略的対応についての洞察を提供しました。
リスクと課題
- カナダ産原油への潜在的な関税が供給コストに影響を与える可能性
- 再生可能ディーゼル市場のダイナミクスの変動が利益率に影響を与える可能性
- エタノール市場の課題が収益性を圧迫する可能性
- インフレや金利などのマクロ経済要因がリスクをもたらす
- サプライチェーンの混乱が業務効率を妨げる可能性
バレロ・エネルギーの好調な第4四半期業績と戦略的イニシアチブは将来の成長に向けて良好な兆しを示していますが、市場の反応と潜在的なリスクは投資家からの注目に値します。
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