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Brunello Cucinelli SpA
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イタリア / 一般消費財 / 繊維、アパレル、高級品
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5年DCFグロース結果
株価
106.80
EUR
フェアバリュー
92.76
EUR
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.3% - 9.3%
9.8%
Perpetuity Growth Rate
5.8% - 6.8%
6.3%
Fair Value
€71.07 - €131.79
€92.76
Upside
-34.3% - 21.8%
-14.3%
10.6%
Revenue 5y CAGR
28.2%
5y Avg EBITDA Margin
7.6%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
シェアする
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株価
106.80
EUR
フェアバリュー
92.76
EUR
上昇余地
-14.3%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(EUR in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
1,279
1,415
1,560
1,734
1,892
2,116
% Growth
12.2%
10.7%
10.2%
11.2%
9.1%
11.8%
EBITDA
367
403
447
491
535
571
% of Revenue
28.7%
28.5%
28.6%
28.3%
28.3%
27.0%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(EUR in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
EBITDA
403
447
491
535
571
571
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(165)
(180)
(193)
(186)
(169)
(140)
EBIT
238
266
298
350
402
431
Pro forma Taxes
(50)
(56)
(63)
(73)
(84)
(91)
NOPAT
169
188
210
236
276
318
341
Capital Expenditures
(90)
(124)
(126)
(121)
(128)
(147)
(147)
NWC Investment
(25)
(25)
(26)
(32)
(29)
(41)
(24)
(+) D&A
153
165
180
193
186
169
140
Free Cash Flow
207
204
239
276
305
299
309
% Growth
-1%
17%
16%
10%
-2%
4%
著作権所有
使用条件
日本語
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English (Canada)
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