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Impro Precision Industries Limited
DB:7IP
香港 / 製造業 / 機械
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DDM複数段階
株価
0.36
EUR
フェアバリュー
0.32
EUR
Metrics
Range
Conclusion
Perpetuity Growth Rate
0.0% - 0.3%
0.0%
Discount Rate
11.8% - 10.8%
11.3%
Fair Value
€0.30 - €0.34
€0.32
Upside
-14.8% - -5.0%
-10.9%
0.019
Current Dividend per Share
5.3%
Current Dividend Yield
76.3%
3yr Avg Div Growth
0.1%
Ytd Div Growth
Dividend Discount Model: Multi Stage
シェアする
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株価
0.36
EUR
フェアバリュー
0.32
EUR
上昇余地
-10.9%
Project Adj Dividends
Perpetuity Growth Rate
Fair Value
Project Adjusted Dividends
Fiscal Year Ending
(HKD in millions)
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
Net Income to Common
644
647
647
647
647
647
647
% Growth
10.1%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Payout Ratio
46.9%
55.0%
64.0%
73.0%
82.0%
90.0%
92.5%
Projected Dividends
302
356
414
472
531
582
599
% Growth
17.9%
16.4%
14.1%
12.3%
9.8%
裏付けの計算
Historical Performance
Discounting Periods
Discounting Factors
Pv of Discrete Dividends
Pv of Terminal Dividends
Historical Performance
Fiscal Year Ending
YTD
YTD
(HKD in millions)
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Dec-24
Dec-23
Dec-24
Cash Dividends Paid
105
89
286
302
302
302
302
% Growth
-16%
223%
5%
0%
0%
Net Income to Common
(148)
383
582
585
644
585
644
% Growth
NM
52%
1%
10%
10%
Payout Ratio
-71%
23%
49%
52%
47%
52%
47%
Retention Ratio
171%
77%
51%
48%
53%
48%
53%
Adjusted EBITDA
743
884
1,109
1,140
1,177
1,140
1,177
% Growth
19%
25%
3%
3%
3%
Total Debt
854
1,545
2,206
2,258
2,196
2,258
2,196
Shareholder's Equity
4,013
4,356
4,379
4,881
4,721
4,881
4,721
Debt / EBITDA
1.1
1.7
2.0
2.0
1.9
1.8
Debt / Equity
21%
35%
50%
46%
47%
46%
47%
3-Yr Avg. Dividend Growth
76.3%
5-Yr Median Payout Ratio
46.9%
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