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インドネシア / 素材産業 / コンテナーとパッケージ
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収益力価値
株価
149.00
IDR
フェアバリュー
82.86
IDR
Metrics
Range
Conclusion
Adjusted Earnings
49.383 B - 134.5 B
97.496 B
Discount Rate
10.5% - 8.5%
9.5%
Fair Value
Rp0 - Rp245.49
Rp82.86
Upside
-100.0% - 64.8%
-44.4%
8.4%
Normalized EBIT Margin
3.2%
Normalized CapEx as % of Revenue
31.0%
Normalized Tax Rate
Earnings Power Value
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株価
149.00
IDR
フェアバリュー
82.86
IDR
上昇余地
-44.4%
Adj EBIT Margin
Normalized EBIT Margin
Normalized Tax Rate
CapEx
Adj Earnings
Fair Value
Estimate Adjusted EBIT Margin
Fiscal Year Ending
LTM
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Sep-24
(IDR in millions)
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
LTM
Revenue
1,938,647
1,697,783
2,119,868
2,223,928
1,739,300
1,719,254
Adjusted EBITDA Build-up
EBT, Incl. Unusual Items
52,707
62,716
139,836
102,140
20,368
40,097
(+) Net Interest Expense
80,779
63,430
55,852
56,433
49,861
47,214
(+) Other Non Operating Exp.
(11,923)
(17,176)
(13,679)
(25,508)
(9,277)
67
(+) D&A
46,385
47,382
49,263
52,992
58,734
54,996
(+) Non-recurring Items
(516)
(263)
(1,104)
(2,796)
(444)
(32)
Adjusted EBITDA
167,431
156,089
230,169
183,262
119,243
142,342
(-) D&A
(46,385)
(47,382)
(49,263)
(52,992)
(58,734)
(54,996)
Adjusted EBIT
121,046
108,707
180,905
130,270
60,509
87,346
% of Revenue
6.2%
6.4%
8.5%
5.9%
3.5%
5.1%
Low
Median
High
Adjusted EBIT Margin
3.5%
6.2%
8.5%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Equity Waterfall
Model
(IDR in millions)
Low
Mid
High
Market
Enterprise Value
470,314
1,026,269
1,582,166
1,252,342
(+) Cash & Short Term Investments
5,066
5,066
5,066
5,066
(+) Investments & Other
0
0
0
0
(-) Debt
(748,113)
(748,113)
(748,113)
(748,113)
(-) Other Liabilities
0
0
0
0
(-) Preferred Stock
0
0
0
0
(-) Other
0
0
0
0
Value of Common Equity
(272,733)
283,222
839,118
509,295
(/) Shares Outstanding
3,418.1
3,418.1
3,418.1
3,418.1
Implied Stock Price (IDR)
0.00
82.86
245.49
149.00
FX Rate: IDR/IDR
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (IDR)
0.00
82.86
245.49
149.00
Upside / (Downside)
-100.00%
-44.39%
64.76%
Stock Price
149.00
Stock Price Close
149.00
Restatment Type
Original
Reporting Currency
IDR
Trading Currency
IDR
FX Rate: IDR/IDR
1.00
Market Cap
509,294.7
Shares Outstanding
3,418.1
Share Exchange Ratio
1.0
Liquid Long-term Investments
0
著作権所有
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