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10年DCF売上結果
株価
0.37
MYR
フェアバリュー
0.32
MYR
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
13.3% - 12.3%
12.8%
Terminal Revenue Multiple
1.5x - 1.6x
1.6x
Fair Value
RM0.26 - RM0.39
RM0.32
Upside
-29.5% - 4.9%
-12.8%
6.1%
Revenue 10y CAGR
29.7%
10y Avg EBITDA Margin
5.3%
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
0.37
MYR
フェアバリュー
0.32
MYR
上昇余地
-12.8%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(MYR in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
Revenue
650
728
841
961
1,033
1,069
1,091
1,112
1,135
1,157
1,181
% Growth
-10.0%
11.9%
15.5%
14.3%
7.5%
3.5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
150
219
228
280
311
322
329
335
342
349
356
% of Revenue
23.1%
30.1%
27.1%
29.1%
30.1%
30.1%
30.1%
30.1%
30.1%
30.1%
30.1%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
EBITDA
219
228
280
311
322
329
335
342
349
356
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(130)
(127)
(128)
(138)
(142)
(145)
(148)
(151)
(154)
(157)
EBIT
89
101
152
174
180
183
187
191
195
199
Pro forma Taxes
(17)
(19)
(29)
(33)
(34)
(35)
(36)
(36)
(37)
(38)
NOPAT
72
72
82
123
141
146
149
152
155
158
161
Capital Expenditures
(68)
(120)
(120)
(120)
(129)
(134)
(128)
(130)
(130)
(129)
(130)
NWC Investment
39
(42)
(62)
(65)
(39)
(20)
(12)
(12)
(12)
(12)
(13)
(+) D&A
62
130
127
128
138
142
145
148
151
154
157
Free Cash Flow
105
40
27
66
110
135
155
158
163
170
176
% Growth
-31%
140%
67%
23%
15%
2%
3%
4%
3%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
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