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収益力価値
株価
8,220.00
KRW
フェアバリュー
10,994.37
KRW
Metrics
Range
Conclusion
Adjusted Earnings
1.81 B - 12.532 B
7.08 B
Discount Rate
10.0% - 8.0%
9.0%
Fair Value
₩5,132 - ₩18,542
₩10,994
Upside
-37.0% - 127.5%
34.9%
14.1%
Normalized EBIT Margin
0.6%
Normalized CapEx as % of Revenue
18.0%
Normalized Tax Rate
Earnings Power Value
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株価
8,220.00
KRW
フェアバリュー
10,994.37
KRW
上昇余地
34.9%
Adj EBIT Margin
Normalized EBIT Margin
Normalized Tax Rate
CapEx
Adj Earnings
Fair Value
Estimate Adjusted EBIT Margin
Fiscal Year Ending
LTM
Dec-19
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Sep-24
(KRW in millions)
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
LTM
Revenue
31,884
36,387
42,689
41,960
51,226
61,415
Adjusted EBITDA Build-up
EBT, Incl. Unusual Items
2,514
4,981
6,079
3,570
2,060
9,161
(+) Net Interest Expense
138
102
(264)
(283)
87
87
(+) Other Non Operating Exp.
967
2,126
1,744
370
(617)
531
(+) D&A
395
321
350
514
621
805
(+) Non-recurring Items
122
206
139
402
324
324
Adjusted EBITDA
4,137
7,737
8,049
4,573
2,475
10,908
(-) D&A
(395)
(321)
(350)
(514)
(621)
(805)
Adjusted EBIT
3,741
7,415
7,699
4,059
1,854
10,103
% of Revenue
11.7%
20.4%
18.0%
9.7%
3.6%
16.5%
Low
Median
High
Adjusted EBIT Margin
3.6%
11.7%
20.4%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Equity Waterfall
Model
(KRW in millions)
Low
Mid
High
Market
Enterprise Value
18,104
78,671
156,650
49,282
(+) Cash & Short Term Investments
25,890
25,890
25,890
25,890
(+) Investments & Other
17,366
17,366
17,366
17,366
(-) Debt
(8,241)
(8,241)
(8,241)
(8,241)
(-) Other Liabilities
(90)
(90)
(90)
(90)
(-) Preferred Stock
0
0
0
0
(-) Other
0
0
0
0
Value of Common Equity
53,030
113,596
191,575
84,208
(/) Shares Outstanding
10.3
10.3
10.3
10.3
Implied Stock Price (KRW)
5,132.47
10,994.37
18,541.51
8,150.00
FX Rate: KRW/KRW
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (KRW)
5,132.47
10,994.37
18,541.51
8,150.00
Upside / (Downside)
-37.02%
34.90%
127.50%
Stock Price
8,150.00
Stock Price Close
8,150.00
Restatment Type
Original
Reporting Currency
KRW
Trading Currency
KRW
FX Rate: KRW/KRW
1.00
Market Cap
86,170.6
Shares Outstanding
10.3
Share Exchange Ratio
1.0
Liquid Long-term Investments
0
著作権所有
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