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KOSE:A077500
韓国 / 情報技術 / 半導体と半導体機器
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5年DCF EBITDA結果
株価
5,320.00
KRW
フェアバリュー
3,991.07
KRW
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
13.3% - 12.3%
12.8%
Terminal EBITDA Multiple
0.9x - 2.9x
1.9x
Fair Value
₩2,716 - ₩5,319
₩3,991
Upside
-50.3% - -2.8%
-27.0%
2.3%
Revenue 5y CAGR
5.7%
5y Avg EBITDA Margin
15.7%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
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株価
5,320.00
KRW
フェアバリュー
3,991.07
KRW
上昇余地
-27.0%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(KRW in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
710,482
735,349
750,056
765,057
780,358
795,965
% Growth
6.7%
3.5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
36,649
42,094
42,936
43,795
44,671
45,564
% of Revenue
5.2%
5.7%
5.7%
5.7%
5.7%
5.7%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(KRW in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
42,094
42,936
43,795
44,671
45,564
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(3,124)
(3,187)
(3,251)
(3,316)
(3,382)
EBIT
38,970
39,749
40,544
41,355
42,182
Pro forma Taxes
(7,015)
(7,155)
(7,298)
(7,444)
(7,593)
NOPAT
27,993
31,955
32,594
33,246
33,911
34,589
Capital Expenditures
(275)
(799)
(890)
(908)
(926)
(945)
NWC Investment
(14,925)
(8,330)
(4,927)
(5,025)
(5,126)
(5,228)
(+) D&A
2,511
3,124
3,187
3,251
3,316
3,382
Free Cash Flow
15,304
25,951
29,964
30,564
31,175
31,798
% Growth
70%
15%
2%
2%
2%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
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