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収益力価値
株価
23.20
USD
フェアバリュー
21.05
USD
Metrics
Range
Conclusion
Adjusted Earnings
114.6 M - 180.8 M
129.9 M
Discount Rate
14.3% - 12.3%
13.3%
Fair Value
$12.02 - $46.40
$21.05
Upside
-48.2% - 100.0%
-9.3%
50.1%
Normalized EBIT Margin
9.5%
Normalized CapEx as % of Revenue
25.0%
Normalized Tax Rate
Earnings Power Value
シェアする
保存する
株価
23.20
USD
フェアバリュー
21.05
USD
上昇余地
-9.3%
Adj EBIT Margin
Normalized EBIT Margin
Normalized Tax Rate
CapEx
Adj Earnings
Fair Value
Estimate Adjusted EBIT Margin
Fiscal Year Ending
LTM
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Dec-24
Dec-24
(USD in millions)
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
LTM
Revenue
331
353
362
363
350
350
Adjusted EBITDA Build-up
EBT, Incl. Unusual Items
152
161
99
103
122
122
(+) Net Interest Expense
76
14
51
42
31
31
(+) Other Non Operating Exp.
(32)
(0)
2
2
(4)
(4)
(+) D&A
12
12
15
17
21
21
(+) Non-recurring Items
(0)
20
Adjusted EBITDA
208
208
167
165
170
170
(-) D&A
(12)
(12)
(15)
(17)
(21)
(21)
Adjusted EBIT
197
195
152
147
149
149
% of Revenue
59.3%
55.4%
41.9%
40.6%
42.6%
42.6%
Low
Median
High
Adjusted EBIT Margin
40.6%
42.6%
59.3%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Equity Waterfall
Model
(USD in millions)
Low
Mid
High
Market
Enterprise Value
804
981
1,476
1,023
(+) Cash & Short Term Investments
34
34
34
34
(+) Investments & Other
4
4
4
4
(-) Debt
(607)
(607)
(607)
(607)
(-) Other Liabilities
0
0
0
0
(-) Preferred Stock
0
0
0
0
(-) Other
0
0
0
0
Value of Common Equity
235
411
906
453
(/) Shares Outstanding
19.5
19.5
19.5
19.5
Implied Stock Price (USD)
12.02
21.05
46.40
23.20
FX Rate: USD/USD
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (USD)
12.02
21.05
46.40
23.20
Upside / (Downside)
-48.17%
-9.28%
100.00%
Stock Price
23.20
Stock Price Close
23.20
Restatment Type
Original
Reporting Currency
USD
Trading Currency
USD
FX Rate: USD/USD
1.00
Market Cap
453.0
Shares Outstanding
19.5
Share Exchange Ratio
1.0
Liquid Long-term Investments
0
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