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G-IIIアパレル・グループ

NASDAQGS:GIII

アメリカ / 一般消費財 / 繊維、アパレル、高級品

金融モデル

10年DCFグロース結果

株価

27.22 USD

フェアバリュー

46.25 USD

Metrics	Range	Conclusion
Discount Rate	11.5% - 10.5%	11.0%
Perpetuity Growth Rate	1.7% - 2.8%	2.3%
Fair Value	$43.36 - $49.82	$46.25
Upside	59.3% - 83.0%	69.9%

-2.5%

Revenue 10y CAGR

10.4%

10y Avg EBITDA Margin

-0.4%

Unlevered FCF 10y CAGR

10-Year DCF Model: Gordon Growth Exit

株価

27.22 USD

フェアバリュー

46.25 USD

上昇余地

69.9%

Revenue and EBITDA

CapEx

Working Capital

D&A

Tax Rate

Discount Rate

Terminal Value


Select Revenue and EBITDA Forecast

(USD in millions)		Input Projections
Fiscal Years Ending	Jan-25	Jan-26	Jan-27	Jan-28	Jan-29	Jan-30	Jan-31	Jan-32	Jan-33	Jan-34	Jan-35

Revenue	3,181	3,142	3,154	2,893	3,021	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475
% Growth	2.7%	-1.2%	0.4%	-8.3%	4.4%	-18.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

EBITDA	329	312	307	302	247	270	270	270	270	270	270
% of Revenue	10.3%	9.9%	9.7%	10.4%	8.2%	10.9%	10.9%	10.9%	10.9%	10.9%	10.9%

裏付けの計算

Calculation of Free Cash Flow

Discounting Periods

Discounting Factors

Calculation of Enterprise Value

Equity Waterfall

Historical Financials

Current Trading Multiples


Calculation of Free Cash Flow

Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)		Jan-26	Jan-27	Jan-28	Jan-29	Jan-30	Jan-31	Jan-32	Jan-33	Jan-34	Jan-35	Terminal

EBITDA		312	307	302	247	270	270	270	270	270	270	270
Other Income / (Exp)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D&A		(32)	(32)	(38)	(32)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)	(25)

EBIT		280	275	264	215	237	237	237	237	237	237	245
Pro forma Taxes		(67)	(66)	(63)	(52)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(59)
NOPAT	229	213	209	200	163	180	180	180	180	180	180	186

Capital Expenditures	(42)	(50)	(47)	(43)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
NWC Investment	(20)	10	(3)	64	(31)	133	0	0	0	0	0	(14)
(+) D&A	27	32	32	38	32	33	33	33	33	33	33	25

Free Cash Flow	195	204	190	259	138	320	186	186	186	186	186	171
% Growth		5%	-7%	36%	-47%	131%	-42%	0%	0%	0%	0%	-8%

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