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株価/売上倍率
株価
18.05
USD
フェアバリュー
25.19
USD
Metrics
Range
Conclusion
Selected LTM Ps Multiple
6.0x - 6.7x
6.3x
Selected Fwd Ps Multiple
5.0x - 5.5x
5.3x
Fair Value
$23.93 - $26.45
$25.19
Upside
32.6% - 46.5%
39.5%
Benchmarks
Ticker
Full Ticker
Healthpeak Properties, Inc.
-
NYSE:DOC
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-
NYSE:ARE
Universal Health Realty Income Trust
-
NYSE:UHT
LTC Properties, Inc.
-
NYSE:LTC
Ventas, Inc.
-
NYSE:VTR
Community Healthcare Trust Incorporated
-
NYSE:CHCT
Multiples Valuation: Price / Sales
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株価
18.05
USD
フェアバリュー
25.19
USD
上昇余地
39.5%
Price / LTM Sales Multiple
Price / Fwd Sales Multiple
Fair Value
Benchmark Editor
Select Price / LTM Sales Ratio
Benchmark Companies
DOC
ARE
UHT
LTC
VTR
CHCT
NYSE:DOC
NYSE:ARE
NYSE:UHT
NYSE:LTC
NYSE:VTR
NYSE:CHCT
Historical Sales Growth
5Y CAGR
16.8%
15.2%
4.9%
1.7%
4.8%
13.7%
3Y CAGR
12.5%
13.7%
5.3%
9.1%
8.6%
8.5%
Latest Twelve Months
23.8%
8.2%
3.6%
5.1%
9.5%
2.6%
Historical Net Income Profit Margin
5 Year Average Margin
21.8%
26.4%
42.1%
49.4%
2.9%
16.4%
Prior Fiscal Year
14.0%
3.2%
15.9%
46.5%
-0.9%
4.5%
Latest Fiscal Year
9.0%
9.9%
19.2%
44.8%
1.7%
-5.2%
Latest Twelve Months
9.0%
9.9%
19.2%
44.8%
1.7%
-5.2%
Current Trading Multiples
EV / LTM EBITDA
15.6x
16.2x
13.7x
14.5x
22.4x
13.1x
Price / LTM Sales
5.3x
5.3x
5.4x
7.9x
6.1x
4.4x
LTM P/E Ratio
58.2x
53.7x
28.2x
17.5x
364.3x
-85.6x
Low
Mid
High
Benchmark LTM P/S Ratio
5.3x
5.4x
7.9x
Historical LTM P/S Ratio
4.4x
8.9x
14.5x
Selected Price / Sales Multiple
6.0x
6.3x
6.7x
(x) LTM Sales
116
116
116
(=) Equity Value
697
734
771
(/) Shares Outstanding
28.3
28.3
28.3
Implied Value Range
24.61
25.90
27.20
FX Rate: USD/USD
1.0
1.0
1.0
Market Price
Implied Value Range (Trading Cur)
24.61
25.90
27.20
18.05
Upside / (Downside)
36.3%
43.5%
50.7%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Financials
Historical Multiples
Equity Value
Benchmark Companies
(in millions)
DOC
ARE
UHT
LTC
VTR
CHCT
Value of Common Equity
14,103
16,613
543
1,583
29,564
512
(/) Shares Outstanding
699.6
173.1
13.9
45.5
437.1
28.3
Implied Stock Price
20.16
95.98
39.20
34.83
67.63
18.05
FX Conversion Rate to Trading Currency
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (Trading Cur)
20.16
95.98
39.20
34.83
67.63
18.05
Trading Currency
USD
USD
USD
USD
USD
USD
FX Rate to Reporting Currency
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
著作権所有
使用条件
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