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DDM複数段階
株価
181.28
USD
フェアバリュー
226.71
USD
Metrics
Range
Conclusion
Perpetuity Growth Rate
5.8% - 6.3%
6.0%
Discount Rate
10.9% - 9.9%
10.4%
Fair Value
$193.75 - $273.31
$226.71
Upside
6.9% - 50.8%
25.1%
0.80
Current Dividend per Share
0.4%
Current Dividend Yield
0.8%
3yr Avg Div Growth
2.0%
Ytd Div Growth
Dividend Discount Model: Multi Stage
シェアする
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株価
181.28
USD
フェアバリュー
226.71
USD
上昇余地
25.1%
Project Adj Dividends
Perpetuity Growth Rate
Fair Value
Project Adjusted Dividends
Fiscal Year Ending
(USD in millions)
Jun-24
Jun-25
Jun-26
Jun-27
Jun-28
Jun-29
Terminal
Net Income to Common
186
363
443
573
650
673
673
% Growth
232.5%
95.0%
22.0%
29.4%
13.5%
3.5%
Payout Ratio
21.5%
35.0%
49.0%
63.0%
77.0%
90.0%
92.5%
Projected Dividends
40
127
217
361
501
606
623
% Growth
217.6%
70.7%
66.4%
38.7%
21.0%
裏付けの計算
Historical Performance
Discounting Periods
Discounting Factors
Pv of Discrete Dividends
Pv of Terminal Dividends
Historical Performance
Fiscal Year Ending
YTD
YTD
(USD in millions)
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Jun-23
Jun-24
Dec-23
Dec-24
Cash Dividends Paid
39
39
39
39
40
20
20
% Growth
1%
0%
1%
2%
2%
Net Income to Common
1
(230)
(49)
56
186
87
169
% Growth
NM
NM
NM
233%
95%
Payout Ratio
3527%
-17%
-80%
70%
21%
23%
12%
Retention Ratio
-3427%
117%
180%
30%
79%
77%
88%
Adjusted EBITDA
283
5
94
238
458
199
296
% Growth
-98%
1702%
154%
93%
49%
Total Debt
784
739
744
746
741
716
702
Shareholder's Equity
1,446
1,392
1,331
1,396
1,629
1,474
1,717
Debt / EBITDA
2.8
142.1
7.9
3.1
1.6
1.3
Debt / Equity
54%
53%
56%
53%
46%
49%
41%
3-Yr Avg. Dividend Growth
0.8%
5-Yr Median Payout Ratio
21.5%
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