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チャート
PER
株価
205.32
USD
フェアバリュー
223.00
USD
Metrics
Range
Conclusion
Selected LTM P/E Multiple
15.3x - 16.9x
16.1x
Selected Fwd P/E Multiple
13.2x - 14.5x
13.8x
Fair Value
$211.85 - $234.15
$223
Upside
3.2% - 14.0%
8.6%
Benchmarks
-
Full Ticker
Textron Inc.
-
NYSE:TXT
L3Harris Technologies, Inc.
-
NYSE:LHX
BWX Technologies, Inc.
-
NYSE:BWXT
General Dynamics Corporation
-
NYSE:GD
Northrop Grumman Corporation
-
NYSE:NOC
Huntington Ingalls Industries, Inc.
-
NYSE:HII
-
-
-
Multiples Valuation: Price / EPS
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株価
205.32
USD
フェアバリュー
223.00
USD
上昇余地
8.6%
Price / LTM EPS Multiple
Price / Fwd EPS Multiple
Fair Value
Benchmark Editor
Select Price / LTM EPS Ratio
Benchmark Companies
TXT
LHX
BWXT
GD
NOC
HII
NYSE:TXT
NYSE:LHX
NYSE:BWXT
NYSE:GD
NYSE:NOC
NYSE:HII
Historical Net Income Growth
5Y CAGR
0.2%
-1.8%
2.9%
1.7%
13.2%
0.0%
3Y CAGR
3.4%
-6.7%
-2.7%
5.1%
-15.9%
0.4%
Latest Twelve Months
-10.5%
22.4%
14.7%
14.1%
103.0%
-19.2%
Historical Net Income Profit Margin
5 Year Average Margin
5.7%
7.2%
12.0%
8.3%
10.8%
6.0%
Prior Fiscal Year
6.7%
6.3%
9.8%
7.8%
5.2%
5.9%
Latest Fiscal Year
6.0%
7.0%
10.4%
7.9%
10.2%
4.8%
Latest Twelve Months
6.0%
7.0%
10.4%
7.9%
10.2%
4.8%
Current Trading Multiples
EV / LTM EBITDA
10.7x
13.1x
24.1x
14.6x
12.8x
10.8x
Price / LTM Sales
1.0x
1.8x
3.4x
1.5x
1.8x
0.7x
LTM P/E Ratio
16.1x
26.0x
32.2x
19.2x
17.8x
14.6x
Low
Mid
High
Benchmark LTM P/E Ratio
16.1x
19.2x
32.2x
Historical LTM P/E Ratio
11.1x
14.6x
19.5x
Selected P/E Multiple
15.3x
16.1x
16.9x
(x) LTM Net Income
550
550
550
(=) Equity Value
8,417
8,860
9,302
(/) Shares Outstanding
39.2
39.2
39.2
Implied Value Range
214.51
225.80
237.09
FX Rate: USD/USD
1.0
1.0
1.0
Market Price
Implied Value Range (Trading Cur)
214.51
225.80
237.09
205.32
Upside / (Downside)
4.5%
10.0%
15.5%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Financials
Historical Multiples
Equity Value
Benchmark Companies
(in millions)
TXT
LHX
BWXT
GD
NOC
HII
Value of Common Equity
13,258
38,998
9,076
72,637
74,142
8,056
(/) Shares Outstanding
181.6
187.7
91.5
269.9
144.8
39.2
Implied Stock Price
73.00
207.75
99.21
269.08
512.19
205.32
FX Conversion Rate to Trading Currency
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (Trading Cur)
73.00
207.75
99.21
269.08
512.19
205.32
Trading Currency
USD
USD
USD
USD
USD
USD
FX Rate to Reporting Currency
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
著作権所有
使用条件
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