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10年DCF売上結果
株価
5.56
USD
フェアバリュー
7.64
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
13.5% - 12.5%
13.0%
Terminal Revenue Multiple
0.8x - 0.9x
0.8x
Fair Value
$6.74 - $8.59
$7.64
Upside
21.3% - 54.4%
37.3%
2.4%
Revenue 10y CAGR
14.4%
10y Avg EBITDA Margin
4.6%
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
5.56
USD
フェアバリュー
7.64
USD
上昇余地
37.3%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
Revenue
1,630
1,638
1,740
1,801
1,837
1,874
1,911
1,949
1,988
2,028
2,069
% Growth
-0.8%
0.5%
6.2%
3.5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
215
226
253
261
267
272
277
283
289
294
300
% of Revenue
13.2%
13.8%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Dec-30
Dec-31
Dec-32
Dec-33
Dec-34
EBITDA
226
253
261
267
272
277
283
289
294
300
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(133)
(134)
(139)
(141)
(144)
(147)
(150)
(153)
(156)
(159)
EBIT
93
119
123
125
128
130
133
135
138
141
Pro forma Taxes
(26)
(33)
(34)
(35)
(36)
(36)
(37)
(38)
(39)
(39)
NOPAT
60
67
85
88
90
92
94
96
97
99
101
Capital Expenditures
(108)
(127)
(115)
(119)
(121)
(124)
(121)
(122)
(122)
(122)
(122)
NWC Investment
1
(1)
(10)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(+) D&A
132
133
134
139
141
144
147
150
153
156
159
Free Cash Flow
85
72
94
102
107
109
116
120
124
130
134
% Growth
31%
8%
5%
2%
6%
3%
4%
4%
4%
著作権所有
使用条件
日本語
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