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DDM複数段階
株価
23.26
USD
フェアバリュー
12.42
USD
Metrics
Range
Conclusion
Perpetuity Growth Rate
2.3% - 2.8%
2.5%
Discount Rate
19.4% - 18.4%
18.9%
Fair Value
$11.89 - $13
$12.42
Upside
-47.5% - -42.7%
-45.2%
0.75
Current Dividend per Share
3.3%
Current Dividend Yield
78.5%
3yr Avg Div Growth
0.0%
Ytd Div Growth
Dividend Discount Model: Multi Stage
シェアする
保存する
株価
23.26
USD
フェアバリュー
12.42
USD
上昇余地
-45.2%
Project Adj Dividends
Perpetuity Growth Rate
Fair Value
Project Adjusted Dividends
Fiscal Year Ending
(USD in millions)
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
Net Income to Common
(9)
36
87
88
90
92
92
% Growth
NM
353.5%
139.9%
2.0%
2.0%
2.0%
Payout Ratio
NM
90.0%
50.0%
50.0%
50.0%
90.0%
92.5%
Projected Dividends
25
32
43
44
45
83
85
% Growth
31.0%
33.3%
2.0%
2.0%
83.6%
裏付けの計算
Historical Performance
Discounting Periods
Discounting Factors
Pv of Discrete Dividends
Pv of Terminal Dividends
Historical Performance
Fiscal Year Ending
YTD
YTD
(USD in millions)
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Dec-24
Dec-23
Dec-24
Cash Dividends Paid
0
6
20
25
25
25
25
% Growth
NM
211%
25%
0%
0%
Net Income to Common
(66)
294
391
146
(9)
146
(9)
% Growth
NM
33%
-63%
NM
NM
Payout Ratio
0%
2%
5%
17%
-288%
17%
-288%
Retention Ratio
100%
98%
95%
83%
388%
83%
388%
Adjusted EBITDA
124
493
634
294
112
294
112
% Growth
297%
29%
-54%
-62%
-62%
Total Debt
881
879
626
821
851
821
851
Shareholder's Equity
139
537
885
906
815
906
815
Debt / EBITDA
7.1
1.8
1.0
2.8
7.6
(12.4)
Debt / Equity
635%
164%
71%
91%
104%
91%
104%
3-Yr Avg. Dividend Growth
78.5%
5-Yr Median Payout Ratio
2.2%
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