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| (USDは百万で) | 直近12ヶ月 | 四半期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 期末 | 12-22 | 12-23 | 12-24 | 12-23 | 12-24 |
| 損益計算書 | |||||
| 売上 | 19,724 | 19,455 | 16,607 | 5,088 | 4,136 |
| 営業利益 | 1,313 | 1,225 | 889 | 311 | 272 |
| 純利益 | (1,519) | 481 | (323) | 491 | (392) |
| 希薄化後1株当たり利益 | -27.18 | 8.72 | -5.87 | 8.90 | -7.09 |
| EBITDA | 1,786 | 1,583 | 1,217 | 407 | 351 |
| 貸借対照表 | |||||
| 現預金および短期投資 | 1,958 | 1,570 | 1,275 | 1,570 | 1,275 |
| 流動資産 | 6,394 | 6,207 | 5,239 | 6,207 | 5,239 |
| 総資産 | 17,124 | 17,312 | 16,301 | 17,312 | 16,301 |
| 流動負債 | 5,931 | 6,948 | 7,323 | 6,948 | 7,323 |
| 総負債 | 14,618 | 14,775 | 13,368 | 14,775 | 13,368 |
| 株主資本 | 2,506 | 2,537 | 2,933 | 2,537 | 2,933 |
| 総負債 | 8,199 | 7,843 | 7,499 | 7,843 | 7,499 |
| キャッシュフロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,390 | 915 | 835 | 1,237 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (3,568) | (553) | (602) | (210) | (136) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | (792) | (476) | (589) | (698) |
| フリーキャッシュフロー | 820 | 366 | 384 | 1,026 | 970 |