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Worthington Steel Inc
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10年DCFグロース結果
株価
25.59
USD
フェアバリュー
34.10
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.8% - 9.8%
10.3%
Perpetuity Growth Rate
1.3% - 2.3%
1.8%
Fair Value
$31.20 - $37.74
$34.10
Upside
19.3% - 44.3%
30.4%
-0.3%
Revenue 10y CAGR
9.2%
10y Avg EBITDA Margin
1.5%
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
シェアする
保存する
株価
25.59
USD
フェアバリュー
34.10
USD
上昇余地
30.4%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
May-24
May-25
May-26
May-27
May-28
May-29
May-30
May-31
May-32
May-33
May-34
Revenue
3,431
3,061
3,061
3,282
3,291
3,345
3,345
3,345
3,345
3,345
3,345
% Growth
-4.9%
-10.8%
0.0%
7.2%
0.3%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
EBITDA
281
204
255
299
312
328
328
328
328
328
328
% of Revenue
8.2%
6.7%
8.3%
9.1%
9.5%
9.8%
9.8%
9.8%
9.8%
9.8%
9.8%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)
May-25
May-26
May-27
May-28
May-29
May-30
May-31
May-32
May-33
May-34
Terminal
EBITDA
204
255
299
312
328
328
328
328
328
328
328
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(60)
(72)
(76)
(79)
(81)
(81)
(81)
(81)
(81)
(81)
(89)
EBIT
144
183
222
234
248
248
248
248
248
248
239
Pro forma Taxes
(30)
(38)
(47)
(49)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(50)
NOPAT
170
114
145
176
185
196
196
196
196
196
196
189
Capital Expenditures
(103)
(125)
(115)
(83)
(100)
(100)
(94)
(94)
(94)
(94)
(94)
(94)
NWC Investment
25
53
0
(32)
(1)
(8)
0
0
0
0
0
(8)
(+) D&A
65
60
72
76
79
81
81
81
81
81
81
89
Free Cash Flow
157
102
102
138
162
169
182
182
182
182
182
176
% Growth
-35%
0%
35%
17%
4%
8%
0%
0%
0%
0%
-4%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
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