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5年DCF売上結果
株価
21.39
USD
フェアバリュー
30.22
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.8% - 8.8%
9.3%
Terminal Revenue Multiple
1.7x - 1.9x
1.8x
Fair Value
$28.34 - $32.18
$30.22
Upside
32.5% - 50.4%
41.3%
29.9%
Revenue 5y CAGR
4.0%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
21.39
USD
フェアバリュー
30.22
USD
上昇余地
41.3%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
40,866
79,177
100,989
115,858
132,935
151,288
% Growth
33.2%
93.7%
27.5%
14.7%
14.7%
13.8%
EBITDA
-4,967
-907
2,603
6,152
8,142
10,591
% of Revenue
-12.2%
-1.1%
2.6%
5.3%
6.1%
7.0%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
(907)
2,603
6,152
8,142
10,591
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(2,286)
(2,392)
(2,906)
(2,430)
(2,261)
EBIT
(3,192)
212
3,246
5,712
8,330
Pro forma Taxes
0
(30)
(454)
(800)
(1,166)
NOPAT
(5,927)
(3,192)
182
2,791
4,912
7,164
Capital Expenditures
#NUM!
(2,500)
(2,167)
(2,343)
(2,291)
(2,749)
NWC Investment
1,800
6,766
3,852
2,626
3,016
3,241
(+) D&A
1,925
2,286
2,392
2,906
2,430
2,261
Free Cash Flow
#NUM!
3,360
4,260
5,981
8,067
9,918
% Growth
NM
27%
40%
35%
23%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
English (Philippines)
Deutsch
Español (España)
Español (México)
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