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Hirose Electric Co.,Ltd.
OTCPK:HRSEF
日本 / 情報技術 / 電子機器、計器と部品
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10年DCF売上結果
株価
127.26
USD
フェアバリュー
133.88
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.3% - 8.3%
8.8%
Terminal Revenue Multiple
3.4x - 3.8x
3.6x
Fair Value
$125.85 - $142.43
$133.88
Upside
0.2% - 13.4%
6.6%
4.2%
Revenue 10y CAGR
34.2%
10y Avg EBITDA Margin
5.0%
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
127.26
USD
フェアバリュー
133.88
USD
上昇余地
6.6%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(JPY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Mar-24
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-29
Mar-30
Mar-31
Mar-32
Mar-33
Mar-34
Revenue
165,509
190,000
198,313
210,800
216,105
225,470
229,979
234,579
239,271
244,056
248,937
% Growth
-9.7%
14.8%
4.4%
6.3%
2.5%
4.3%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
52,312
58,336
63,463
68,211
75,159
79,909
81,507
83,137
84,800
86,496
88,226
% of Revenue
31.6%
30.7%
32.0%
32.4%
34.8%
35.4%
35.4%
35.4%
35.4%
35.4%
35.4%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-29
Mar-30
Mar-31
Mar-32
Mar-33
Mar-34
EBITDA
58,336
63,463
68,211
75,159
79,909
81,507
83,137
84,800
86,496
88,226
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(15,836)
(17,267)
(17,575)
(21,719)
(23,363)
(23,830)
(24,307)
(24,793)
(25,289)
(25,795)
EBIT
42,500
46,197
50,636
53,440
56,546
57,677
58,830
60,007
61,207
62,431
Pro forma Taxes
(12,325)
(13,397)
(14,684)
(15,498)
(16,398)
(16,726)
(17,061)
(17,402)
(17,750)
(18,105)
NOPAT
25,180
30,175
32,800
35,952
37,942
40,148
40,951
41,770
42,605
43,457
44,326
Capital Expenditures
(32,064)
(21,500)
(21,500)
(20,500)
(31,621)
(32,677)
(28,266)
(28,831)
(29,408)
(28,835)
(29,025)
NWC Investment
13,038
(18,025)
(6,118)
(9,190)
(3,904)
(6,893)
(3,319)
(3,385)
(3,453)
(3,522)
(3,592)
(+) D&A
16,847
15,836
17,267
17,575
21,719
23,363
23,830
24,307
24,793
25,289
25,795
Free Cash Flow
23,001
6,486
22,448
23,836
24,136
23,941
33,196
33,860
34,537
36,389
37,504
% Growth
246%
6%
1%
-1%
39%
2%
2%
5%
3%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
English (Philippines)
Deutsch
Español (España)
Español (México)
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