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5年DCF売上結果
株価
47.00
HKD
フェアバリュー
88.38
HKD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
7.8% - 6.7%
7.2%
Terminal Revenue Multiple
14.9x - 16.5x
15.7x
Fair Value
HK$ 86.01 - HK$ 90.85
HK$ 88.38
Upside
83.0% - 93.3%
88.1%
5.8%
Revenue 5y CAGR
45.1%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
47.00
HKD
フェアバリュー
88.38
HKD
上昇余地
88.1%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(HKD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
5,539
5,136
5,371
5,278
7,130
7,334
% Growth
-18.2%
-7.3%
4.6%
-1.7%
35.1%
2.9%
EBITDA
1,668
1,952
2,105
2,043
3,842
4,085
% of Revenue
30.1%
38.0%
39.2%
38.7%
53.9%
55.7%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(HKD in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
1,952
2,105
2,043
3,842
4,085
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(55)
(104)
(87)
(960)
(995)
EBIT
1,897
2,001
1,956
2,883
3,091
Pro forma Taxes
(266)
(280)
(274)
(404)
(433)
NOPAT
1,195
1,632
1,721
1,682
2,479
2,658
Capital Expenditures
#NUM!
(378)
(378)
(340)
(425)
(431)
NWC Investment
(1,009)
(329)
192
(76)
1,514
167
(+) D&A
279
55
104
87
960
995
Free Cash Flow
#NUM!
980
1,639
1,353
4,527
3,389
% Growth
NM
67%
-17%
235%
-25%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
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