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Miricor Enterprises Holdings Ltd
SEHK:1827
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HK$
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10年DCF売上結果
株価
1.17
HKD
フェアバリュー
0.73
HKD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.3% - 8.3%
8.8%
Terminal Revenue Multiple
1.2x - 1.3x
1.3x
Fair Value
HK$ 0.65 - HK$ 0.81
HK$ 0.73
Upside
-44.3% - -30.5%
-37.6%
2.1%
Revenue 10y CAGR
8.1%
10y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
1.17
HKD
フェアバリュー
0.73
HKD
上昇余地
-37.6%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(HKD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Mar-24
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-29
Mar-30
Mar-31
Mar-32
Mar-33
Mar-34
Revenue
494
512
522
532
543
554
565
576
588
599
611
% Growth
6.7%
3.5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
33
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
% of Revenue
6.6%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
8.1%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-29
Mar-30
Mar-31
Mar-32
Mar-33
Mar-34
EBITDA
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(43)
(44)
(45)
(46)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
EBIT
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Pro forma Taxes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOPAT
(8)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Capital Expenditures
(26)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(58)
(59)
(59)
(59)
(59)
NWC Investment
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(+) D&A
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
Free Cash Flow
13
(11)
(12)
(12)
(13)
(13)
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
% Growth
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
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