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SPSE:9027
日本 / 製造業 / 航空貨物と物流
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収益力価値
株価
3,375.00
JPY
フェアバリュー
6,434.58
JPY
Metrics
Range
Conclusion
Adjusted Earnings
2.279 B - 3.226 B
2.858 B
Discount Rate
9.0% - 7.0%
8.0%
Fair Value
¥4,486 - ¥8,372
¥6,435
Upside
32.9% - 148.1%
90.7%
5.9%
Normalized EBIT Margin
4.3%
Normalized CapEx as % of Revenue
34.0%
Normalized Tax Rate
Earnings Power Value
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株価
3,375.00
JPY
フェアバリュー
6,434.58
JPY
上昇余地
90.7%
Adj EBIT Margin
Normalized EBIT Margin
Normalized Tax Rate
CapEx
Adj Earnings
Fair Value
Estimate Adjusted EBIT Margin
Fiscal Year Ending
LTM
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Mar-23
Mar-24
Dec-24
(JPY in millions)
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
LTM
Revenue
65,606
65,178
68,020
72,860
74,075
77,026
Adjusted EBITDA Build-up
EBT, Incl. Unusual Items
3,252
3,413
3,344
3,839
3,069
3,434
(+) Net Interest Expense
4
(7)
(6)
(10)
(16)
(21)
(+) Other Non Operating Exp.
(5)
23
(109)
(79)
(60)
(33)
(+) D&A
1,754
1,925
2,060
2,045
1,916
1,819
(+) Non-recurring Items
88
61
218
12
167
27
Adjusted EBITDA
5,093
5,415
5,507
5,807
5,076
5,226
(-) D&A
(1,754)
(1,925)
(2,060)
(2,045)
(1,916)
(1,819)
Adjusted EBIT
3,339
3,490
3,447
3,762
3,160
3,407
% of Revenue
5.1%
5.4%
5.1%
5.2%
4.3%
4.4%
Low
Median
High
Adjusted EBIT Margin
4.3%
5.1%
5.4%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Equity Waterfall
Model
(JPY in millions)
Low
Mid
High
Market
Enterprise Value
25,320
35,728
46,080
19,382
(+) Cash & Short Term Investments
1,062
1,062
1,062
1,062
(+) Investments & Other
4,036
4,036
4,036
4,036
(-) Debt
(6,411)
(6,411)
(6,411)
(6,411)
(-) Other Liabilities
(38)
(38)
(38)
(38)
(-) Preferred Stock
0
0
0
0
(-) Other
0
0
0
0
Value of Common Equity
23,969
34,377
44,729
18,031
(/) Shares Outstanding
5.3
5.3
5.3
5.3
Implied Stock Price (JPY)
4,486.40
6,434.58
8,372.25
3,375.00
FX Rate: JPY/JPY
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (JPY)
4,486.40
6,434.58
8,372.25
3,375.00
Upside / (Downside)
32.93%
90.65%
148.07%
Stock Price
3,375.00
Stock Price Close
3,375.00
Restatment Type
Press Release
Reporting Currency
JPY
Trading Currency
JPY
FX Rate: JPY/JPY
1.00
Market Cap
18,031.0
Shares Outstanding
5.3
Share Exchange Ratio
1.0
Liquid Long-term Investments
0
著作権所有
使用条件
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