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5年DCF売上結果
株価
129.00
TWD
フェアバリュー
91.64
TWD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
11.5% - 10.5%
11.0%
Terminal Revenue Multiple
5.2x - 5.7x
5.4x
Fair Value
NT$ 86.74 - NT$ 96.73
NT$ 91.64
Upside
-32.8% - -25.0%
-29.0%
6.0%
Revenue 5y CAGR
15.1%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Revenue Exit
シェアする
保存する
株価
129.00
TWD
フェアバリュー
91.64
TWD
上昇余地
-29.0%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(TWD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
1,750
3,270
2,342
2,342
2,342
2,342
% Growth
29.6%
86.9%
-28.4%
0.0%
0.0%
0.0%
EBITDA
332
119
422
422
422
422
% of Revenue
19.0%
3.6%
18.0%
18.0%
18.0%
18.0%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(TWD in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
119
422
422
422
422
Other Income / (Exp)
1,033
0
0
0
0
D&A
(284)
(37)
(37)
(37)
(37)
EBIT
868
385
385
385
385
Pro forma Taxes
0
0
0
0
0
NOPAT
187
868
385
385
385
385
Capital Expenditures
(463)
(90)
(100)
(218)
(218)
(218)
NWC Investment
(174)
(662)
404
0
0
0
(+) D&A
146
284
37
37
37
37
Free Cash Flow
(305)
400
726
204
204
204
% Growth
NM
81%
-72%
0%
0%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
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