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日本 / 製造業 / 航空貨物と物流
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5年DCF EBITDA結果
株価
339.00
JPY
フェアバリュー
685.52
JPY
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.0% - 9.0%
9.5%
Terminal EBITDA Multiple
1.1x - 3.1x
2.1x
Fair Value
¥471.14 - ¥907.53
¥685.52
Upside
35.0% - 160.0%
96.4%
10.0%
Revenue 5y CAGR
13.2%
5y Avg EBITDA Margin
103.4%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
シェアする
保存する
株価
339.00
JPY
フェアバリュー
685.52
JPY
上昇余地
96.4%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(JPY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Feb-24
Feb-25
Feb-26
Feb-27
Feb-28
Feb-29
Revenue
11,938
13,400
15,300
17,300
18,598
19,248
% Growth
13.8%
12.2%
14.2%
13.1%
7.5%
3.5%
EBITDA
768
1,251
1,811
2,480
2,852
2,952
% of Revenue
6.4%
9.3%
11.8%
14.3%
15.3%
15.3%
裏付けの計算
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(JPY in millions)
Feb-25
Feb-26
Feb-27
Feb-28
Feb-29
EBITDA
1,251
1,811
2,480
2,852
2,952
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(511)
(961)
(1,730)
(1,860)
(1,925)
EBIT
740
850
750
992
1,027
Pro forma Taxes
(237)
(272)
(240)
(318)
(329)
NOPAT
279
503
578
510
675
698
Capital Expenditures
(450)
(800)
(800)
(800)
(860)
(890)
NWC Investment
(138)
(140)
(182)
(192)
(124)
(62)
(+) D&A
357
511
961
1,730
1,860
1,925
Free Cash Flow
48
74
557
1,249
1,550
1,671
% Growth
55%
651%
124%
24%
8%
著作権所有
使用条件
日本語
English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
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