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収益力価値
株価
612.00
PLN
フェアバリュー
819.95
PLN
Metrics
Range
Conclusion
Adjusted Earnings
41.59 M - 100.8 M
72.525 M
Discount Rate
9.0% - 7.0%
8.0%
Fair Value
zł413.25 - zł1,307
zł819.95
Upside
-34.2% - 108.2%
30.6%
17.8%
Normalized EBIT Margin
1.7%
Normalized CapEx as % of Revenue
18.0%
Normalized Tax Rate
Earnings Power Value
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株価
612.00
PLN
フェアバリュー
819.95
PLN
上昇余地
30.6%
Adj EBIT Margin
Normalized EBIT Margin
Normalized Tax Rate
CapEx
Adj Earnings
Fair Value
Estimate Adjusted EBIT Margin
Fiscal Year Ending
LTM
Dec-20
Dec-21
Dec-22
Dec-23
Dec-24
Mar-25
(PLN in millions)
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
LTM
Revenue
113
173
331
416
465
501
Adjusted EBITDA Build-up
EBT, Incl. Unusual Items
19
23
44
24
44
49
(+) Net Interest Expense
1
1
2
2
2
3
(+) Other Non Operating Exp.
0
(1)
(0)
5
(1)
(1)
(+) D&A
5
6
8
11
11
11
(+) Non-recurring Items
1
0
0
0
(0)
(0)
Adjusted EBITDA
26
29
54
42
56
61
(-) D&A
(5)
(6)
(8)
(11)
(11)
(11)
Adjusted EBIT
21
23
45
31
45
50
% of Revenue
18.6%
13.4%
13.7%
7.4%
9.7%
10.0%
Low
Median
High
Adjusted EBIT Margin
7.4%
13.4%
18.6%
裏付けの計算
Equity Waterfall
Equity Waterfall
Model
(PLN in millions)
Low
Mid
High
Market
Enterprise Value
462
907
1,439
697
(+) Cash & Short Term Investments
57
57
57
57
(+) Investments & Other
2
2
2
2
(-) Debt
(27)
(27)
(27)
(27)
(-) Other Liabilities
(42)
(42)
(42)
(42)
(-) Preferred Stock
0
0
0
0
(-) Other
0
0
0
0
Value of Common Equity
452
896
1,429
686
(/) Shares Outstanding
1.1
1.1
1.1
1.1
Implied Stock Price (PLN)
413.25
819.95
1,307.47
628.00
FX Rate: PLN/PLN
1.00
1.00
1.00
1.00
Implied Stock Price (PLN)
413.25
819.95
1,307.47
628.00
Upside / (Downside)
-34.20%
30.56%
108.20%
Stock Price
628.00
Stock Price Close
628.00
Restatment Type
Original
Reporting Currency
PLN
Trading Currency
PLN
FX Rate: PLN/PLN
1.00
Market Cap
686.3
Shares Outstanding
1.1
Share Exchange Ratio
1.0
Liquid Long-term Investments
0
著作権所有
使用条件
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