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以下のセクションはBank Negara Indonesia Tbkの投下資本利益率に関する知見をまとめています。
以下の企業はBank Negara Indonesia Tbkと同様であると判断しました。理由は関連する産業またはセクターで営業しているからです。企業規模、成長率、さまざまな財務指標についても検討し、以下のリストまで絞り込みました。
資本効率比は、すべての利害関係者、債務および資本に対して価値を創出する企業の能力を計測するのに用いられる比率です。
投下資本利益率またはROICは以下のとおり定義されます。
税引後正味営業利益
(/) 平均投下資本
投下資本利益率
PT Bank Negara Indonesiaの投下資本利益率は以下のように計算されます。
税引後正味営業利益 [ Rp17,738.8 B ]
(/) 期間を通じた平均投下資本 [ Rp232,359.9 B ]
(=) 投下資本利益率 [ 7.6% ]
投下資本が以下のように計算される場合。
(+) 平均債務 = (Rp53,992.9 B + Rp88,807.9 B) / 2 = Rp71,400.4 B
(+) 平均株式 = (Rp154,732.5 B + Rp167,186.6 B) / 2 = Rp160,959.5 B
(=) 投下資本 [ Rp232,359.9 B ]
以下の表はPT Bank Negara Indonesiaの総資産利益率のトレンドを過去5年にわたりまとめたものです。
| 決算年度 | 税引後正味営業利益 | 平均投下資本 | 投下資本利益率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | Rp3,906 B | Rp165,443.2 B | 2.4% |
| 2021-12-31 | Rp9,193.7 B | Rp168,572.4 B | 5.5% |
| 2022-12-31 | Rp16,434.8 B | Rp187,186.7 B | 8.8% |
| 2023-12-31 | Rp17,787.9 B | Rp202,713.8 B | 8.8% |
| 2024-12-31 | Rp17,738.8 B | Rp232,359.9 B | 7.6% |
投下資本利益率は企業がすべてのステークホルダー、債務と株式に対して価値を創出できる能力を評価するのに用いられます。ROIC は産業内で企業をベンチマークするのに用いられますが、加重平均資本コスト(WACC)との関係を検討するのにも便利です。
ROICは企業の投下資本に対して利益を創出する能力を計測し、WACCは企業の資本提供者が必要とする最低収益率も計測し(株式と債務)、 ROICとWACCの間の差異は経済的利益または超過収益とも呼ばれます。
超過収益 = 投下資本利益率 - 加重平均資本コスト
上のチャートは、投下資本利益率の会計報告 セクターで営業する企業の発展途上国経済圏における分布を表しています。1,630を超える企業がこの分析の対象となっており、1,572は有効なサンプル数となっています。投下資本利益率のセクターに属する企業の平均は6.2%で、その標準偏差は9.4%です。セクターおよび産業の値は、他の情報源のものと異なっている可能性があり、それは調整が加えられていないからであることにご留意ください。
Bank Negara Indonesia Tbkの投下資本利益率は7.6%で、セクター内の上位67.8%パーセンタイルに含まれています。以下のテーブルにはさらなる数値のまとめがあります。
| 経済リスク地域 | 発展途上国 |
| 構成要素合計 | 1,638 |
| 含まれる構成要素 | 1,572 |
| 最低値 | -26.4% |
| 最大 | 42.1% |
| 中央値 | 4.1% |
| 平均 | 6.2% |
| 標準偏差 | 9.4% |
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