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(USDは百万で) | 直近12ヶ月 | 四半期 | |||
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期末 | 12-23 | 12-24 | 3-25 | 3-24 | 3-25 |
損益計算書 | |||||
売上 | 398 | 334 | 322 | 81 | 70 |
営業利益 | (131) | (68) | (63) | (17) | (12) |
純利益 | (100) | (29) | (39) | (0.68) | (10) |
希薄化後1株当たり利益 | -0.76 | -0.36 | -0.39 | -0.095 | -0.081 |
EBITDA | (96) | (34) | (32) | (8.34) | (5.86) |
貸借対照表 | |||||
現預金および短期投資 | 523 | 370 | 371 | 445 | 371 |
流動資産 | 698 | 477 | 469 | 615 | 469 |
総資産 | 929 | 686 | 674 | 845 | 674 |
流動負債 | 115 | 68 | 63 | 94 | 63 |
総負債 | 870 | 634 | 628 | 781 | 628 |
株主資本 | 59 | 52 | 46 | 63 | 46 |
総負債 | 752 | 568 | 568 | 684 | 568 |
キャッシュフロー計算書 | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | 22 | 16 | 36 | (17) | 3.00 |
投資活動によるキャッシュフロー | (32) | (6.79) | (6.14) | (1.80) | (1.15) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (37) | (158) | (100) | (59) | (0.25) |
フリーキャッシュフロー | (0.53) | 15 | 36 | (17) | 2.95 |