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(USDは百万で) | 直近12ヶ月 | 四半期 | |||
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期末 | 12-22 | 12-23 | 9-24 | 9-23 | 9-24 |
損益計算書 | |||||
売上 | 7.06 | 13 | 0.36 | 1.30 | |
営業利益 | (4.19) | 2.04 | 8.34 | (0.96) | 0.28 |
純利益 | (10) | (2.07) | 10 | (6.34) | (0.25) |
希薄化後1株当たり利益 | -0.29 | -0.046 | 0.12 | -0.11 | -0.0028 |
EBITDA | (4.14) | 2.13 | 8.42 | (0.93) | 0.29 |
貸借対照表 | |||||
現預金および短期投資 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
流動資産 | 0.10 | 1.81 | 1.33 | 1.79 | 1.33 |
総資産 | 1.17 | 30 | 30 | 27 | 30 |
流動負債 | 5.72 | 29 | 15 | 34 | 15 |
総負債 | 5.72 | 29 | 15 | 34 | 15 |
株主資本 | (4.55) | 1.70 | 15 | (6.98) | 15 |
総負債 | 3.73 | 20 | 11 | 20 | 11 |
キャッシュフロー計算書 | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | (0.53) | (2.17) | (0.32) | (0.82) | 0.46 |
投資活動によるキャッシュフロー | (0.54) | (0.21) | (0.62) | 0.01 | (0.01) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.06 | 2.47 | 0.82 | 0.88 | (0.50) |
フリーキャッシュフロー | (1.07) | (2.35) | (0.43) | (0.99) | 0.45 |