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(ILSは百万で) | 直近12ヶ月 | 四半期 | |||
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期末 | 12-22 | 12-23 | 12-24 | 12-23 | 12-24 |
損益計算書 | |||||
売上 | 14,743 | 13,641 | 11,697 | 3,004 | 2,586 |
営業利益 | 299 | 701 | 18 | 83 | 25 |
純利益 | 183 | 419 | (124) | 0.00 | (29) |
希薄化後1株当たり利益 | 16.26 | 33.56 | -9.82 | 1.72 | -2.20 |
EBITDA | 534 | 943 | 262 | 145 | 87 |
貸借対照表 | |||||
現預金および短期投資 | 109 | 813 | 935 | 813 | 935 |
流動資産 | 1,906 | 2,367 | 2,539 | 2,367 | 2,539 |
総資産 | 4,821 | 4,977 | 5,056 | 4,977 | 5,056 |
流動負債 | 3,070 | 1,999 | 2,211 | 1,999 | 2,211 |
総負債 | 3,242 | 2,935 | 3,324 | 2,935 | 3,324 |
株主資本 | 1,579 | 2,042 | 1,731 | 2,042 | 1,731 |
総負債 | 1,171 | 867 | 1,120 | 867 | 1,120 |
キャッシュフロー計算書 | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | (443) | 1,055 | 396 | 108 | 98 |
投資活動によるキャッシュフロー | (404) | (112) | (91) | (29) | (15) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 749 | (217) | (149) | 163 | 229 |
フリーキャッシュフロー | (847) | 940 | 306 | 76 | 84 |