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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -51.68 | -40.24 | -34.72 | -38.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -39.72 | -34.29 | -30.36 | -34.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -79.9 | -63.64 | 38.33 | -101.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 21.03 | 162.17 | -1.48 | 30.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -98.59 | 64.24 | 6.48 | -105.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 316.16 | 251.93 | 245.44 | 350.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 217.57 | 316.16 | 251.93 | 245.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -22.47 | -21.14 | -18.74 | -21.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -6.25 | -12.85 | 14.08 | -4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.56 | -3.8 | -2.58 | -2.45 |
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