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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1223.46 | 564.89 | 658.57 | 614.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 157.13 | 442.85 | 620.38 | -184.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -865.99 | -860.47 | -851.21 | -1323.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -53.21 | 409.93 | 1010.38 | 1436.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -197.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -762.07 | -7.69 | 779.55 | -71.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2227.23 | 2234.93 | 1455.38 | 1526.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1465.17 | 2227.23 | 2234.93 | 1455.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1941.82 | -1530.6 | - | -3080.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -26.87 | 50.32 | - | -61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.63 | -2.32 | -1.28 | -8.4 |
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