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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 42120.2 | 422332.81 | 42690.32 | 137190.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -65519.83 | 173441.9 | 240386.37 | 384760.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -84943.9 | 3963.92 | -128151.95 | -64749.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -111585.86 | -348018.78 | -119999.48 | -387826.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -53760.03 | 12142.89 | -54076.75 | 5212.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -265997.08 | -173218.12 | 3868.31 | -47662.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1176095.51 | 1349313.63 | 1345445.32 | 1393107.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 910098.43 | 1176095.51 | 1349313.63 | 1345445.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -158157.28 | 14834.62 | 174782.15 | 295647.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1166.14 | -91.51 | -40.88 | 150.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.58 | 4.84 | 6.1 | 10.32 |
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