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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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SINT キャッシュフロー計算書

 
シントクス・テクノロジーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.886 -2.32 -3.19 -2.46
営業CF -2.73 -3.13 -2.92 -3.2
減価償却/減耗償却 0.419 0.447 0.462 0.406
減価償却 0.001 0.001 0.001 0.002
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -2.75 -0.296 -0.271 -0.891
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.484 -0.959 0.082 -0.262
投資CF -0.173 -0.062 -0.105 -0.098
設備投資 -0.174 -0.074 -0.122 -0.098
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.001 0.012 0.017 -
財務CF 5.33 0.311 -0.088 -
キャッシュ・フロー項目を融資する 3.37 - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 2 0.337 - -
債券の発行(退職) -0.042 -0.026 -0.088 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 2.42 -2.88 -3.11 -3.3
期首現預金残高 3.34 6.22 9.33 12.63
期末現預金残高 5.76 3.34 6.22 9.33
フリーキャッシュフロー -0.154 - -1.74 -3.01
フリーキャッシュフローの伸び 93.02 - 42.04 45.07
フリーキャッシュフロー利回り -340.19 -191.98 -89.13 -65.88
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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