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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1316.95 | -1173.89 | -503.08 | -658.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6291.97 | 2528.22 | -1572.4 | -4938.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -0.375 | -15.3 | -168.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4506.18 | -2806.96 | 1246.73 | 4108.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1785.79 | -279.11 | -340.96 | -998.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2805.22 | 3084.33 | 1683.66 | 2682.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1019.43 | 2805.22 | 1342.7 | 1683.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5782.59 | - | -1372.86 | -10483.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -312.77 | - | 86.9 | -2374.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.36 | - | -0.537 | -3.15 |
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