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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -26.48 | -58.4 | -53.58 | -64.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -26.6 | -41.62 | -22.93 | -9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.43 | -0.97 | 12.96 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 28.83 | 38.21 | 15.31 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.66 | -10.47 | 6.84 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2.57 | -1.3 | -1.55 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8.74 | 10.05 | 11.6 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6.18 | 8.74 | 10.05 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -17.94 | -51.17 | 25.15 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 64.95 | -303.43 | 838.11 | 119.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.13 | -12.7 | -6.36 | -2.2 |
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