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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -96.55 | -108.47 | -120.11 | -93.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 46.34 | -92.07 | -70.03 | -52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -434.51 | 518.54 | -202.85 | -49.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 392.92 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -13.6 | 0.006 | -0.009 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 26.12 | 405.3 | -242.78 | -138.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1135.39 | 730.1 | 972.88 | 1111.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1161.51 | 1135.39 | 730.1 | 972.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -424.88 | -860.61 | -207.93 | -65.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 50.63 | -313.9 | -219.68 | -6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -20.67 | -43.93 | -12.28 | -4.03 |
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