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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -68.86 | -60.44 | -52.36 | -47.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -70.38 | 16.5 | -36.79 | -49.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -32.75 | 51.04 | -31.48 | 46.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 389.44 | 31.89 | 0.04 | 38.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 286.32 | 99.43 | -68.23 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 185.08 | 85.65 | 153.88 | 118.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 471.4 | 185.08 | 85.65 | 153.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -46.67 | -3.24 | -19.03 | -33.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1339.28 | 82.96 | 43.34 | -9.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.2 | 2.27 | -7.98 | -6.37 |
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