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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.01 | -4.47 | -8.09 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6.35 | 19.44 | 5.66 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -59.55 | 51.72 | -3.28 | -40.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -355.61 | 348.32 | 36.73 | 139.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -421.51 | 419.48 | 39.11 | 107.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 765.17 | -12.51 | 300.82 | 229.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 343.66 | 406.97 | 339.93 | 337.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12.95 | 12.73 | 3.2 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -201.75 | 297.91 | -67.59 | 136.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.405 | 0.557 | 0.053 | 0.235 |
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