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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -102.01 | 84.1 | 126 | 8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 519.86 | 16.65 | -13.27 | -55.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -531.17 | -281.08 | -2.83 | -9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 40.65 | 532.01 | -143.3 | 217.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -110.9 | 16.07 | 92.59 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -111.59 | 267.59 | -159.41 | 152.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 619.56 | 211.05 | 370.46 | 217.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 507.97 | 478.64 | 211.05 | 370.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 24.38 | -318.65 | -152.04 | -124.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 107.65 | -109.59 | -22.31 | 14.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -3.89 | -0.419 | -1.65 |
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