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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 13283.89 | 19256.73 | 22079.19 | 16187.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 67356.74 | -7640.05 | 15748.74 | 14033.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 639.91 | 3387.14 | 3031.38 | 3348.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -16.27 | -17731.59 | -132.99 | -170.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 164.05 | 124.03 | 211.69 | 106.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 67434.42 | -20952.77 | 19510.05 | 15053.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 471043.4 | 491996.17 | 472486.12 | 457432.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 538477.81 | 471043.4 | 491996.17 | 472486.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 60036.26 | -10087.32 | 11206.49 | 9463.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 695.17 | -190.01 | 18.42 | -86.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.04 | -1.92 | 4.03 | 4.18 |
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