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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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ALTI キャッシュフロー計算書

 
Alti Global Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 29.35 -48.59 -88.72 43.44
営業CF -15.47 -0.705 -14.51 1.66
減価償却/減耗償却 0.267 1.89 0.476 0.255
減価償却 2.3 3.3 3.2 3.4
繰延税 -4.67 3.76 0.246 -19.51
現金支出の伴わない費用 -51.02 30.79 70.48 -61.98
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.03 0.051 - 0.842
利息支払い額 4.42 3.93 6.06 2.98
運転資本の変動 3.3 6.87 4.16 18.91
投資CF 30.98 -0.564 -3.84 -14.42
設備投資 -0.21 -0.361 -0.015 -0.147
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 31.19 -0.203 -3.82 -14.27
財務CF 104.1 5.14 1.21 24.75
キャッシュ・フロー項目を融資する 112.12 -3.37 -0.065 -13.36
配当金支払い合計 -2.68 -3.37 -3.19 -1.05
株式の発行(退職) -4.04 - - 1.83
債券の発行(退職) -1.3 11.88 4.46 37.32
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 119.38 3.88 -12.79 9.37
期首現預金残高 14.86 11.47 24.99 14.73
期末現預金残高 134.24 15.35 12.2 24.11
フリーキャッシュフロー 34.69 -26.16 -9.99 -8.24
フリーキャッシュフローの伸び 232.62 -161.73 -21.26 -570.24
フリーキャッシュフロー利回り -4.15 -0.187 -3.28 0.334
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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