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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 243.21 | -1443.31 | 2161.97 | -926.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12157.64 | 4363.68 | 814.28 | -722.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26491.77 | -15110.41 | 8978.33 | 1986.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7824.95 | 1575.52 | -5413.02 | 5682.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 87.17 | 79.88 | 154.13 | -135.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6416.09 | -9628.16 | 4500.9 | 6892.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7935.41 | 17563.57 | 13062.66 | 6170.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1519.31 | 7935.41 | 17563.57 | 13062.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9589.86 | -19705.21 | -5266.06 | -709.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 51.33 | -274.19 | -642.34 | -449.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -62.96 | -29.78 | 0.237 | -1.69 |
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