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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1789.09 | 1808.28 | 1630.17 | -225.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4793.99 | 1717.17 | 979.27 | 2444.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1228.78 | -82.76 | -248.04 | 67.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1450 | -851.99 | - | -455.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -812.66 | -6.37 | -10.53 | -2066.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 813.56 | 773.56 | 723.75 | 2053.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 393.17 | 735.63 | 64.05 | 872.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1206.73 | 1509.19 | 787.8 | 2926.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2527.33 | 3468.64 | 708.71 | 1588.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -27.14 | 389.43 | -55.38 | 183.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.42 | 6.09 | 5.1 | 13.27 |
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