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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -189732 | -219936 | -132983 | -83214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7332 | -12286 | 192365 | 96777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -113473 | -140250 | -108641 | -128801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 92305 | 120215 | -27888 | 13553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 10029 | -54906 | 4900 | 79939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13836 | -32321 | 55836 | -18471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 89521 | 121842 | 66006 | 84477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75685 | 89521 | 121842 | 66006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -30298.12 | -75545.38 | 31832.75 | 27962.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 59.89 | -337.32 | 13.84 | -92.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | 0.578 | -0.219 |
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