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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -27.34 | -28.79 | -36.27 | -64.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -29.7 | -28.03 | -38.23 | -32.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 21.39 | 27.93 | 9.82 | -92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 13.19 | -21.11 | 30.46 | 91.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4.63 | -20.64 | 1.83 | -33.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 31.17 | 51.81 | 49.98 | 83.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 35.79 | 31.17 | 51.81 | 49.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -19.18 | -19.58 | -28.52 | -61.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2.02 | 31.36 | 53.61 | -394.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.92 | -2.21 | -4.15 | -2.52 |
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